小额现金月次报告书

月份:年月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额（元）凭证张abcd　　1　2　3　记入要领、检查（在中打）4　5　1当月转入额a:记载收支日报前月最后一日余额。

2当月进货额b:记载该月中的收支日报表的收纳合计。

3当月出货额c:记载该月中的收支日报表的出货合计。

4当月期末余额d:记载收支日报表中的该月期末余额。

5核算a+b-c=d。

对照c=e。

6　7　8　9　10　11　12　进货额b明细进货日进货额检查担任13　日14　15　日附注:16　日17　　ef日

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